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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 043.00 | 30 832.00 | 24 211.00 | 55 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 043.00 | 30 832.00 | 24 211.00 | 55 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 756.00 | 884.00 | 40 872.00 | 41 756.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 592.00 | 884.00 | 133 708.00 | 134 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 635.00 | 31 716.00 | 157 919.00 | 189 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DL TOTAL (I) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
FG Production vendue services | 190 344.00 | 149 319.00 | 339 663.00 | 190 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 137.00 | 149 319.00 | 423 456.00 | 274 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 788.00 | | | 427 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 160.00 | | | 407 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 218.00 | 8 614.00 | | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 218.00 | 8 614.00 | | 22 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | 202.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 202.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 202.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 015.00 | 7 517.00 | 9 498.00 | 17 015.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 179.00 | 110 681.00 | 9 498.00 | 120 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
ST Autres comptes | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 495.00 | | | 78 495.00 |