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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 770.00 | 71 605.00 | 17 165.00 | 88 770.00 |
AH Fonds commercial | 620 285.00 | | 620 285.00 | 620 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 1 303 231.00 | 1 184 504.00 | 118 726.00 | 1 303 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 143.00 | 106 779.00 | 21 364.00 | 128 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 148.00 | 139 752.00 | 6 396.00 | 146 148.00 |
BF Prêts | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 250.00 | 1 502 999.00 | 885 252.00 | 2 388 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CF Disponibilités | 220 422.00 | | 220 422.00 | 220 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 809.00 | | 406 809.00 | 406 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 060.00 | 1 502 999.00 | 1 292 061.00 | 2 795 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 482 871.00 | 383 448.00 | | 482 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 251.00 | 99 423.00 | | 73 251.00 |
DL TOTAL (I) | 597 922.00 | 524 671.00 | | 597 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 811.00 | 173 772.00 | | 141 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 671.00 | 159 884.00 | | 157 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 620.00 | 262 403.00 | | 231 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 126.00 | 172 802.00 | | 161 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 762.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 139.00 | 770 790.00 | | 694 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 061.00 | 1 295 462.00 | | 1 292 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 342.00 | 631 227.00 | | 583 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 905.00 | | 11 766.00 | 2 379 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 101 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 2 388 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 1 577 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 413.00 | | | 709 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 866.00 | | 4 325.00 | 1 575 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 625.00 | | 7 441.00 | 94 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 847.00 | 56 821.00 | 2 670.00 | 1 448 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 851.00 | 5 112.00 | | 66 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 996.00 | 51 709.00 | 2 670.00 | 1 381 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 620.00 | 231 620.00 | | 231 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UP Prêts | 35 522.00 | 1 750.00 | 33 772.00 | 35 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 564.00 | 28 766.00 | 110 798.00 | 139 564.00 |
VI Groupe et associés | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 243.00 | 168 678.00 | 99 565.00 | 268 243.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 139.00 | 583 342.00 | 110 798.00 | 694 139.00 |