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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 770.00 | 81 829.00 | 6 941.00 | 88 770.00 |
AH Fonds commercial | 620 285.00 | | 620 285.00 | 620 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 1 304 184.00 | 1 260 152.00 | 44 033.00 | 1 304 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 137.00 | 123 197.00 | 20 940.00 | 144 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 439.00 | 143 470.00 | 11 969.00 | 155 439.00 |
BF Prêts | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 418.00 | 1 609 006.00 | 811 412.00 | 2 420 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 290 901.00 | | 290 901.00 | 290 901.00 |
CF Disponibilités | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 974.00 | | 487 974.00 | 487 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 391.00 | 1 609 006.00 | 1 299 386.00 | 2 908 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 576 577.00 | 556 122.00 | | 576 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 081.00 | 20 455.00 | | -171 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613.00 | 3 320.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 449 910.00 | 621 697.00 | | 449 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 122.00 | 125 104.00 | | 380 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 878.00 | 141 875.00 | | 111 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 150.00 | 236 405.00 | | 219 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 711.00 | 134 546.00 | | 137 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 168.00 | | |
EA Autres dettes | 615.00 | 895.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 476.00 | 639 994.00 | | 849 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 386.00 | 1 261 691.00 | | 1 299 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 742.00 | 549 225.00 | | 526 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 911.00 | | 40 563.00 | 606 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 032.00 | | 40 563.00 | 526 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 127.00 | 80 529.00 | | 294 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 881.00 | 80 529.00 | | 293 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 686.00 | 6 515.00 | 8 663.00 | 40 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 686.00 | 6 515.00 | 8 663.00 | 40 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 686.00 | 6 515.00 | 8 663.00 | 40 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 515.00 | 8 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 268 799.00 | 268 799.00 | | 268 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VI Groupe et associés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 955.00 | 298 940.00 | 47 015.00 | 345 955.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 071.00 | 482 071.00 | | 482 071.00 |