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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 770.00 | 63 856.00 | 24 914.00 | 88 770.00 |
AH Fonds commercial | 620 285.00 | | 620 285.00 | 620 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 1 304 184.00 | 1 273 904.00 | 30 281.00 | 1 304 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 137.00 | 131 740.00 | 12 397.00 | 144 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 439.00 | 146 578.00 | 8 860.00 | 155 439.00 |
BF Prêts | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 559.00 | 1 616 436.00 | 794 123.00 | 2 410 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 201 765.00 | | 201 765.00 | 201 765.00 |
CF Disponibilités | 406 355.00 | | 406 355.00 | 406 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 573.00 | | 704 573.00 | 704 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 132.00 | 1 616 436.00 | 1 498 696.00 | 3 115 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 405 496.00 | 576 577.00 | | 405 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 547.00 | -171 081.00 | | 30 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 907.00 | 2 613.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 479 750.00 | 449 910.00 | | 479 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 654.00 | 380 122.00 | | 324 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 321.00 | 111 878.00 | | 91 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 086.00 | 219 150.00 | | 433 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 348.00 | 137 711.00 | | 159 348.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 615.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 946.00 | 849 476.00 | | 1 018 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 696.00 | 1 299 386.00 | | 1 498 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 526 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 418.00 | | 2 443 872.00 | 2 420 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 557.00 | 97 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453 730.00 | 2 410 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732 413.00 | 709 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603 760.00 | 1 603 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 413.00 | | 732 413.00 | 709 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 760.00 | | 1 603 760.00 | 1 603 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 245.00 | | 107 699.00 | 107 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 006.00 | 30 430.00 | 23 000.00 | 1 609 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 187.00 | 5 027.00 | 23 000.00 | 82 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 819.00 | 25 403.00 | | 1 526 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 086.00 | 433 086.00 | | 433 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UP Prêts | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 158.00 | 72 945.00 | 251 213.00 | 324 158.00 |
VI Groupe et associés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VP Divers | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 799.00 | 378 799.00 | | 378 799.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 946.00 | 767 733.00 | 251 213.00 | 1 018 946.00 |