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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 892 609.00 | 560 018.00 | 332 591.00 | 892 609.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 966.00 | 560 018.00 | 332 948.00 | 892 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
060 Stock marchandises | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 442.00 | | 169 442.00 | 169 442.00 |
072 Créances – Autres | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
084 Disponibilités | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 338.00 | | 373 338.00 | 373 338.00 |
110 Total général Actif | 1 266 304.00 | 560 018.00 | 706 286.00 | 1 266 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 640 597.00 | | | 640 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 917.00 | | | 810 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 375.00 | | | -26 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 304 585.00 | | | 304 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
252 Charges sociales | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 531.00 | | | 733 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
294 Charges financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 862 070.00 | | | 862 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 693.00 | | | 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |