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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 934 610.00 | 594 764.00 | 339 846.00 | 934 610.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 978.00 | 594 764.00 | 340 214.00 | 934 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
060 Stock marchandises | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
072 Créances – Autres | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
084 Disponibilités | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 491.00 | | 334 491.00 | 334 491.00 |
110 Total général Actif | 1 269 469.00 | 594 764.00 | 674 705.00 | 1 269 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 892 966.00 | | | 892 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 693.00 | | | 693.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |