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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125 732.00 | 655 211.00 | 470 521.00 | 1 125 732.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 101.00 | 655 211.00 | 470 890.00 | 1 126 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
060 Stock marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
072 Créances – Autres | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
084 Disponibilités | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 199.00 | | 306 199.00 | 306 199.00 |
110 Total général Actif | 1 432 300.00 | 655 211.00 | 777 089.00 | 1 432 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 089.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 978.00 | | | 934 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 597.00 | | | 240 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |