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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 939.00 | 5 701.00 | 6 237.00 | 11 939.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 859.00 | 112 983.00 | 97 875.00 | 210 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 763.00 | 118 685.00 | 125 078.00 | 243 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 357.00 | | 271 357.00 | 271 357.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
CF Disponibilités | 226 056.00 | | 226 056.00 | 226 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 611.00 | | 729 611.00 | 729 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 374.00 | 118 685.00 | 854 689.00 | 973 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 398 943.00 | | | 398 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
DL TOTAL (I) | 554 280.00 | | | 554 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
EA Autres dettes | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 409.00 | | | 300 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 689.00 | | | 854 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 844.00 | | | 292 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 246.00 | | 27 871.00 | 225 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 243 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | 32 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 210 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 886.00 | | 2 647.00 | 31 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | | 25 224.00 | 192 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 920.00 | 20 112.00 | 9 347.00 | 107 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 2 225.00 | 2 094.00 | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 350.00 | 17 887.00 | 7 253.00 | 102 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 271 357.00 | 271 357.00 | | 271 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VP Divers | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 900.00 | 303 450.00 | 450.00 | 303 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 409.00 | 292 844.00 | | 300 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |