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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 120.00 | 289.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 123.00 | 118 143.00 | 121 980.00 | 240 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 498.00 | 121 264.00 | 143 234.00 | 264 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 942.00 | | 231 942.00 | 231 942.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CF Disponibilités | 311 624.00 | | 311 624.00 | 311 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 013.00 | | 726 013.00 | 726 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 512.00 | 121 264.00 | 869 247.00 | 990 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 485 703.00 | | | 485 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | 612 506.00 | | | 612 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 741.00 | | | 256 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 247.00 | | | 869 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 741.00 | | | 256 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 989.00 | | 22 475.00 | 258 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 966.00 | 264 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 160.00 | 23 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | 240 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 454.00 | | 22 475.00 | 226 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 481.00 | 30 750.00 | 16 966.00 | 107 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | 3 434.00 | 8 160.00 | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 634.00 | 27 315.00 | 8 806.00 | 99 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 231 943.00 | 231 943.00 | | 231 943.00 |
VI Groupe et associés | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 734.00 | 264 284.00 | 450.00 | 264 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 741.00 | 256 741.00 | | 256 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |