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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 7 846.00 | 3 723.00 | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 454.00 | 99 634.00 | 126 820.00 | 226 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 989.00 | 107 480.00 | 151 508.00 | 258 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 484.00 | | 253 484.00 | 253 484.00 |
BZ Autres créances | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
CF Disponibilités | 184 042.00 | | 184 042.00 | 184 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 859.00 | | 682 859.00 | 682 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 849.00 | 107 480.00 | 834 368.00 | 941 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 465 480.00 | | | 465 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 574 503.00 | | | 574 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 689.00 | | | 125 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 865.00 | | | 259 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 368.00 | | | 834 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 764.00 | | 62 372.00 | 243 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 147.00 | 258 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 32 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 777.00 | 226 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 859.00 | | 62 372.00 | 210 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 685.00 | 35 942.00 | 47 147.00 | 118 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | 2 514.00 | 370.00 | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 983.00 | 33 428.00 | 46 777.00 | 112 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 253 485.00 | 253 485.00 | | 253 485.00 |
VI Groupe et associés | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 163.00 | 298 713.00 | 450.00 | 299 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 505.00 | 259 505.00 | | 259 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |