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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 091.00 | 2 091.00 | 402 000.00 | 404 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 264.00 | 2 091.00 | 488 172.00 | 490 264.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 635.00 | -115 397.00 | | -150 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 142.00 | -35 238.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 352 507.00 | 332 365.00 | | 352 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | 216.00 | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 734.00 | 85 816.00 | | 74 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 520.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 909.00 | 55 580.00 | | 53 909.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 666.00 | 144 142.00 | | 135 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 172.00 | 476 507.00 | | 488 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 666.00 | 144 142.00 | | 135 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653.00 | 216.00 | | 3 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 95.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 95.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | -95.00 | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 187.00 | 30 136.00 | | 64 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 045.00 | 65 374.00 | | 44 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 142.00 | -35 238.00 | | 20 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 091.00 | | | 404 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |