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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 535.00 | 1 459.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 994.00 | 535.00 | 403 459.00 | 403 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 039.00 | 535.00 | 505 503.00 | 506 039.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 444.00 | -130 493.00 | | -128 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 452.00 | 2 049.00 | | 38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 393 008.00 | 354 556.00 | | 393 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 112.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 148.00 | 91 068.00 | | 88 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 960.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 231.00 | 55 213.00 | | 21 231.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 495.00 | 150 382.00 | | 112 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 503.00 | 504 939.00 | | 505 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 495.00 | 150 382.00 | | 112 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 112.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 001.00 | 75 136.00 | | 82 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 549.00 | 73 087.00 | | 43 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 452.00 | 2 049.00 | | 38 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 091.00 | | 1 994.00 | 404 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 403 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 1 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | 1 994.00 | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 535.00 | 2 091.00 | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 535.00 | 2 091.00 | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |