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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 878.00 | 1 056.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 934.00 | 1 878.00 | 403 056.00 | 404 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 332.00 | 1 878.00 | 447 454.00 | 449 332.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 239.00 | -89 992.00 | | -89 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | 753.00 | | -728.00 |
DL TOTAL (I) | 393 033.00 | 393 761.00 | | 393 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 106.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 397.00 | 62 397.00 | | 48 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 600.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | 5 789.00 | | 2 576.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 421.00 | 71 921.00 | | 54 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 454.00 | 465 682.00 | | 447 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 421.00 | 71 921.00 | | 54 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 106.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 9 250.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728.00 | 8 497.00 | | 8 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728.00 | 755.00 | | -728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 994.00 | | 940.00 | 403 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | 940.00 | 1 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 678.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 678.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 2 858.00 | 2 765.00 | | 2 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | 81.00 | | 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | 16 300.00 | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | 664.00 | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 303.00 | 4 211.00 | | 4 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |