| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 276.00 | 43 670.00 | 57 606.00 | 101 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 54 336.00 | -54 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 419.00 | 290 535.00 | 117 884.00 | 408 419.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 796.00 | 388 541.00 | 192 255.00 | 580 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 275.00 | | 2 912 275.00 | 2 912 275.00 |
BZ Autres créances | 1 126 280.00 | | 1 126 280.00 | 1 126 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 726 112.00 | | 1 726 112.00 | 1 726 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 842.00 | | 253 842.00 | 253 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 103.00 | | 6 036 103.00 | 6 036 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 899.00 | 388 541.00 | 6 228 358.00 | 6 616 899.00 |
CU Autres participations | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 884 202.00 | 1 540 544.00 | | 2 884 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 258.00 | 1 629 372.00 | | 530 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 461.00 | 3 180 916.00 | | 3 425 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 134.00 | 1 159 976.00 | | 1 013 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 463.00 | 1 820 598.00 | | 1 656 463.00 |
EA Autres dettes | 27 812.00 | 47 556.00 | | 27 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 490.00 | 69 963.00 | | 105 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 898.00 | 3 105 287.00 | | 2 802 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 358.00 | 6 286 203.00 | | 6 228 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 185 217.00 | | 8 185 217.00 | 8 185 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 217.00 | | 8 185 217.00 | 8 185 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 505.00 | 6 645.00 | | 8 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 617.00 | -6 645.00 | | 9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 904.00 | -1 193 113.00 | | 240 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 636.00 | 7 508 987.00 | | 8 218 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 377.00 | 5 879 615.00 | | 7 688 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 258.00 | 1 629 372.00 | | 530 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 732.00 | 5 860.00 | 12 164.00 | 614 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 555.00 | 71 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 960.00 | 580 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 404.00 | 408 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 952.00 | 5 860.00 | 11 012.00 | 422 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 504.00 | | 1 153.00 | 90 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 703.00 | 70 032.00 | 23 194.00 | 341 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 785.00 | 9 221.00 | | 88 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 917.00 | 60 811.00 | 23 194.00 | 252 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 134.00 | 1 013 134.00 | | 1 013 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 103.00 | 684 103.00 | | 684 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 887.00 | 433 887.00 | | 433 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 275.00 | 2 912 275.00 | | 2 912 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
VC Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
VP Divers | 750 557.00 | 750 557.00 | | 750 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 842.00 | 253 842.00 | | 253 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 444.00 | 4 292 398.00 | 56 045.00 | 4 348 444.00 |
VW T.V.A. | 468 006.00 | 468 006.00 | | 468 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 898.00 | 2 802 898.00 | | 2 802 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |