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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 654.00 | 102 967.00 | 8 688.00 | 111 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 235.00 | 362 467.00 | 90 768.00 | 453 235.00 |
040 Immobilisations financières | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 743.00 | 465 434.00 | 176 309.00 | 641 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 136 838.00 | 25 770.00 | 2 111 068.00 | 2 136 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 472 310.00 | | 2 472 310.00 | 2 472 310.00 |
084 Disponibilités | 1 939 556.00 | | 1 939 556.00 | 1 939 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357 644.00 | | 357 644.00 | 357 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 906 348.00 | 25 770.00 | 6 880 578.00 | 6 906 348.00 |
110 Total général Actif | 7 548 091.00 | 491 204.00 | 7 056 887.00 | 7 548 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 695 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 918 634.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 885 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 337 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 078 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 056 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 680 986.00 | 3 359 122.00 | | 7 680 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 353.00 | 2 151.00 | | 7 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 688 338.00 | 3 362 273.00 | | 7 688 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 419.00 | 396 920.00 | | 851 419.00 |
242 Autres charges externes. | 1 053 448.00 | 530 120.00 | | 1 053 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205 264.00 | 81 856.00 | | 205 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 595 160.00 | 1 518 646.00 | | 3 595 160.00 |
252 Charges sociales | 1 543 976.00 | 693 138.00 | | 1 543 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 398.00 | 35 424.00 | | 137 398.00 |
262 Autres charges | 3 836.00 | 1 330.00 | | 3 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 390 500.00 | 3 257 434.00 | | 7 390 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 297 838.00 | 104 839.00 | | 297 838.00 |
280 Produits financiers | 11 077.00 | 207 729.00 | | 11 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102 073.00 | 31 231.00 | | 102 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211 842.00 | 281 330.00 | | 211 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 667.00 | | | 15 667.00 |