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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 276.00 | 100 864.00 | 412.00 | 101 276.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 686.00 | 323 101.00 | 99 585.00 | 422 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 149.00 | 423 965.00 | 161 184.00 | 585 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 844.00 | | 2 680 844.00 | 2 680 844.00 |
BZ Autres créances | 1 526 067.00 | | 1 526 067.00 | 1 526 067.00 |
CF Disponibilités | 1 839 864.00 | | 1 839 864.00 | 1 839 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 775.00 | | 6 357 775.00 | 6 357 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 925.00 | 423 965.00 | 6 518 960.00 | 6 942 925.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 414 461.00 | 2 884 202.00 | | 3 414 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 330.00 | 530 258.00 | | 281 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 791.00 | 3 425 461.00 | | 3 706 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 325.00 | 1 013 134.00 | | 852 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 423.00 | 1 656 463.00 | | 1 845 423.00 |
EA Autres dettes | 29 579.00 | 27 812.00 | | 29 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 775.00 | 105 490.00 | | 64 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 168.00 | 2 802 898.00 | | 2 812 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 850.00 | 6 228 358.00 | | 6 515 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 195.00 | | 614 195.00 | 614 195.00 |
FG Production vendue services | 2 613 196.00 | 131 732.00 | 2 744 928.00 | 2 613 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 391.00 | 131 732.00 | 3 359 122.00 | 3 227 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 231.00 | 240 904.00 | | 31 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 002.00 | 8 218 637.00 | | 3 070 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 872.00 | 7 688 378.00 | | 3 288 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 330.00 | 530 259.00 | | 281 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 541.00 | 35 425.00 | | 388 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 006.00 | 2 858.00 | | 98 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 535.00 | 32 567.00 | | 290 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 325.00 | 852 325.00 | | 852 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 183.00 | 583 183.00 | | 583 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 686.00 | 499 686.00 | | 499 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 844.00 | 2 680 844.00 | | 2 680 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
VC Groupe et associés | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168 938.00 | 1 168 938.00 | | 1 168 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 042.00 | 4 517 911.00 | 56 131.00 | 4 574 042.00 |
VW T.V.A. | 684 675.00 | 684 675.00 | | 684 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 168.00 | 2 812 168.00 | | 2 812 168.00 |