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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 134.00 | 9 415.00 | 4 719.00 | 14 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 841.00 | 15 171.00 | 46 670.00 | 61 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 566.00 | 25 277.00 | 55 289.00 | 80 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 310.00 | | 283 310.00 | 283 310.00 |
BN En cours de production de biens | 272 901.00 | | 272 901.00 | 272 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 538.00 | | 900 538.00 | 900 538.00 |
BZ Autres créances | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CF Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 258.00 | | 1 522 258.00 | 1 522 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 824.00 | 25 277.00 | 1 577 547.00 | 1 602 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 188 926.00 | | | 188 926.00 |
DH Report à nouveau | 250 535.00 | | | 250 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 493 707.00 | | | 493 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 956.00 | | | 619 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 839.00 | | | 1 083 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 547.00 | | | 1 577 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 431.00 | | | 1 031 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 151.00 | | | 149 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 957.00 | 619 957.00 | | 619 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 313.00 | 258 313.00 | | 258 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 900 538.00 | 900 538.00 | | 900 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 409.00 | | | -52 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 703.00 | 952 803.00 | 3 900.00 | 956 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 840.00 | 1 031 431.00 | | 1 083 840.00 |