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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 5 962.00 | 5 713.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 556.00 | 20 634.00 | 82 922.00 | 103 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 572.00 | 27 287.00 | 94 285.00 | 121 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 192.00 | | 282 192.00 | 282 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 921.00 | | 1 908 921.00 | 1 908 921.00 |
BZ Autres créances | 143 359.00 | | 143 359.00 | 143 359.00 |
CF Disponibilités | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 785.00 | | 2 363 785.00 | 2 363 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 358.00 | 27 287.00 | 2 458 071.00 | 2 485 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 188 926.00 | | | 188 926.00 |
DH Report à nouveau | 297 081.00 | | | 297 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
DL TOTAL (I) | 528 769.00 | | | 528 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 221.00 | | | 436 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 852.00 | | | 968 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 979.00 | | | 519 979.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 301.00 | | | 1 929 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 071.00 | | | 2 458 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 335.00 | | | 1 756 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 566.00 | | 83 165.00 | 80 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 158.00 | 121 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 158.00 | 115 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 976.00 | | 81 415.00 | 75 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 750.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 277.00 | 17 102.00 | 15 092.00 | 25 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 17 102.00 | 15 092.00 | 24 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 852.00 | 968 852.00 | | 968 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 980.00 | 519 980.00 | | 519 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 921.00 | 1 908 921.00 | | 1 908 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 860.00 | 130 895.00 | 172 966.00 | 303 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 950.00 | 2 057 300.00 | 5 650.00 | 2 062 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 301.00 | 1 756 336.00 | 172 966.00 | 1 929 301.00 |