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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 429.00 | 11 669.00 | 25 760.00 | 37 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 593.00 | 42 771.00 | 177 821.00 | 220 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 062.00 | 55 131.00 | 218 931.00 | 274 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 205.00 | | 439 205.00 | 439 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 978.00 | | 2 591 978.00 | 2 591 978.00 |
BZ Autres créances | 305 371.00 | | 305 371.00 | 305 371.00 |
CF Disponibilités | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 018.00 | | 3 632 018.00 | 3 632 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 081.00 | 55 131.00 | 3 850 950.00 | 3 906 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 468 569.00 | | | 468 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 490 415.00 | | | 490 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 189.00 | | | 862 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 598.00 | | | 1 746 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 454.00 | | | 738 454.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 534.00 | | | 3 360 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 950.00 | | | 3 850 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 636.00 | | | 3 247 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 573.00 | 165 543.00 | 274 063.00 | 121 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 052.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 233.00 | 153 543.00 | 258 023.00 | 115 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | 12 000.00 | 15 350.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 287.00 | 32 146.00 | 4 302.00 | 27 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | 32 146.00 | 4 302.00 | 26 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 598.00 | 1 746 598.00 | | 1 746 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 455.00 | 738 455.00 | | 738 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 979.00 | 2 591 979.00 | | 2 591 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 215.00 | 122 215.00 | | 122 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 974.00 | 627 076.00 | 112 898.00 | 739 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 372.00 | 305 372.00 | | 305 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 470.00 | 2 912 120.00 | 15 350.00 | 2 927 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 534.00 | 3 247 636.00 | 112 898.00 | 3 360 534.00 |