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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 676.00 | 87 359.00 | 12 317.00 | 99 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 058.00 | 88 059.00 | 19 999.00 | 108 058.00 |
BT Marchandises | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 059.00 | 88 059.00 | 149 999.00 | 238 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 284.00 | 19 362.00 | | 30 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247.00 | 30 922.00 | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 81 031.00 | 97 784.00 | | 81 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 31 458.00 | | 48 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312.00 | 13 871.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 969.00 | 47 353.00 | | 68 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 999.00 | 145 136.00 | | 149 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 756.00 | 47 353.00 | | 60 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 818.00 | | 314 818.00 | 314 818.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 341.00 | | 315 341.00 | 315 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 059.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 018.00 | 9 501.00 | | 8 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 328.00 | 9 327.00 | | 9 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 126.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 126.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -126.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | 5 435.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 417.00 | 346 143.00 | | 316 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 171.00 | 315 220.00 | | 313 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247.00 | 30 922.00 | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 244.00 | | 1 951.00 | 114 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 137.00 | 108 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 137.00 | 100 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | | 1 951.00 | 106 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 910.00 | 5 110.00 | 7 960.00 | 90 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 910.00 | 5 110.00 | 7 960.00 | 90 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 425.00 | 3 212.00 | 8 213.00 | 11 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 501.00 | 241.00 | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 597.00 | 10 248.00 | 3 349.00 | 13 597.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 969.00 | 60 756.00 | 8 213.00 | 68 969.00 |