| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 33.00 | 1 257.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 089.00 | 89 929.00 | 10 160.00 | 100 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 061.00 | 89 962.00 | 19 099.00 | 109 061.00 |
BT Marchandises | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BZ Autres créances | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CF Disponibilités | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 175.00 | | 217 175.00 | 217 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 236.00 | 89 962.00 | 236 274.00 | 326 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 12 531.00 | 30 284.00 | | 12 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 293.00 | 3 247.00 | | 59 293.00 |
DL TOTAL (I) | 119 324.00 | 81 031.00 | | 119 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213.00 | 11 425.00 | | 8 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 48 231.00 | | 78 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 9 312.00 | | 29 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 950.00 | 68 969.00 | | 116 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 274.00 | 149 999.00 | | 236 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 987.00 | 60 756.00 | | 111 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 929.00 | | 362 929.00 | 362 929.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 766.00 | | 363 766.00 | 363 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 102.00 | 8 018.00 | | 7 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 886.00 | 9 328.00 | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1 278.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 177.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 1 455.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -1 455.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | -241.00 | | 13 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 154.00 | 316 417.00 | | 381 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 861.00 | 313 171.00 | | 321 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 293.00 | 3 247.00 | | 59 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 058.00 | | 3 890.00 | 108 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 109 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 100 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 1 290.00 | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 376.00 | | 2 600.00 | 100 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 059.00 | 4 255.00 | 2 352.00 | 88 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 059.00 | 4 222.00 | 2 352.00 | 88 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 213.00 | 3 250.00 | 4 963.00 | 8 213.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |