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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 291.00 | 999.00 | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 589.00 | 96 642.00 | 17 947.00 | 114 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 561.00 | 96 933.00 | 26 628.00 | 123 561.00 |
BT Marchandises | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CF Disponibilités | 153 983.00 | | 153 983.00 | 153 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 872.00 | | 224 872.00 | 224 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 433.00 | 96 933.00 | 251 500.00 | 348 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 38 824.00 | 12 531.00 | | 38 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 017.00 | 59 293.00 | | 85 017.00 |
DL TOTAL (I) | 171 341.00 | 119 324.00 | | 171 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963.00 | 8 213.00 | | 4 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 578.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | 78 480.00 | | 39 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 344.00 | 29 680.00 | | 34 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 159.00 | 116 950.00 | | 80 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 500.00 | 236 274.00 | | 251 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 491.00 | 111 987.00 | | 78 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 833.00 | | 450 833.00 | 450 833.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 508.00 | | 451 508.00 | 451 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | 12 648.00 | | 6 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 069.00 | 7 102.00 | | 11 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 063.00 | 7 886.00 | | 7 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1 159.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 1 159.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 292.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | 13 925.00 | | 17 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 174.00 | 381 154.00 | | 480 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 157.00 | 321 861.00 | | 395 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 017.00 | 59 293.00 | | 85 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 061.00 | | 14 500.00 | 109 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 089.00 | | 14 500.00 | 100 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 962.00 | 6 971.00 | | 89 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 258.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 929.00 | 6 713.00 | | 89 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963.00 | 3 295.00 | 1 668.00 | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 337.00 | 16 229.00 | 3 108.00 | 19 337.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 159.00 | 78 491.00 | 1 668.00 | 80 159.00 |