| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 199.00 | 1 044.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 743.00 | 1 199.00 | 8 544.00 | 9 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BP En cours de production de services | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BT Marchandises | 587 819.00 | | 587 819.00 | 587 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595 816.00 | | 595 816.00 | 595 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 874.00 | | 276 874.00 | 276 874.00 |
BZ Autres créances | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
CF Disponibilités | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 463.00 | | 998 463.00 | 998 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 206.00 | 1 199.00 | 1 007 007.00 | 1 008 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 314 136.00 | | | 314 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
DL TOTAL (I) | 386 203.00 | | | 386 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 216.00 | | | 316 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
EA Autres dettes | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 805.00 | | | 620 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 007.00 | | | 1 007 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 805.00 | | | 620 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 216.00 | | | 316 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 224.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 224.00 | | 974.00 |