| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 2 308.00 | 1 035.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 461.00 | 2 308.00 | 6 153.00 | 8 461.00 |
BT Marchandises | 328 622.00 | | 328 622.00 | 328 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 838.00 | | 300 838.00 | 300 838.00 |
BZ Autres créances | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CF Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 148.00 | | 716 148.00 | 716 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 610.00 | 2 308.00 | 722 302.00 | 724 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 290 422.00 | 364 548.00 | | 290 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | -20 125.00 | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 364 406.00 | 366 422.00 | | 364 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 772.00 | 249 157.00 | | 205 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 9 491.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 139 555.00 | | 29 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 000.00 | 132 137.00 | | 68 000.00 |
EA Autres dettes | 54 123.00 | 42 874.00 | | 54 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 896.00 | 573 213.00 | | 357 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 302.00 | 939 636.00 | | 722 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 896.00 | 573 213.00 | | 277 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 281.00 | 245 961.00 | | 124 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | 445.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 445.00 | | 1 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 299 838.00 | 299 838.00 | | 299 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 772.00 | 125 772.00 | 80 000.00 | 205 772.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 589.00 | 373 407.00 | 3 182.00 | 376 589.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 896.00 | 277 896.00 | 80 000.00 | 357 896.00 |