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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 2 832.00 | 1 060.00 | 3 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 090.00 | 2 832.00 | 6 258.00 | 9 090.00 |
BT Marchandises | 332 822.00 | | 332 822.00 | 332 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 096.00 | | 288 096.00 | 288 096.00 |
BZ Autres créances | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
CF Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 251.00 | | 707 251.00 | 707 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 341.00 | 2 832.00 | 713 509.00 | 716 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 290 422.00 | | |
DG Autres réserves | 342 406.00 | | | 342 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 779.00 | 51 984.00 | | 33 779.00 |
DL TOTAL (I) | 398 185.00 | 364 406.00 | | 398 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 726.00 | 205 772.00 | | 157 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 50.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 793.00 | 29 951.00 | | 55 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | 68 000.00 | | 73 856.00 |
EA Autres dettes | 27 010.00 | 54 123.00 | | 27 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 325.00 | 357 896.00 | | 315 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 509.00 | 722 302.00 | | 713 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 599.00 | 277 896.00 | | 157 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 250.00 | 124 281.00 | | 77 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461.00 | | 629.00 | 8 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | | 549.00 | 3 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | 80.00 | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 524.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 524.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 288 096.00 | 288 096.00 | | 288 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 434.00 | 353 172.00 | 3 262.00 | 356 434.00 |
VW T.V.A. | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 599.00 | 157 599.00 | 80 000.00 | 237 599.00 |