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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 283.00 | 9 595.00 | 3 689.00 | 13 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 640.00 | 40 628.00 | 64 012.00 | 104 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 824.00 | 50 223.00 | 71 601.00 | 121 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 495 291.00 | | 495 291.00 | 495 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 017.00 | | 609 017.00 | 609 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 840.00 | 50 223.00 | 680 618.00 | 730 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 343.00 | 162 935.00 | | 274 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 397.00 | 121 408.00 | | 178 397.00 |
DL TOTAL (I) | 562 740.00 | 394 343.00 | | 562 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | 29 284.00 | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 4 672.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 169.00 | 45 574.00 | | 39 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 350.00 | 49 125.00 | | 60 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 878.00 | 128 655.00 | | 117 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 618.00 | 522 998.00 | | 680 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 937.00 | 114 128.00 | | 112 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 701.00 | | 23 661.00 | 104 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 539.00 | 121 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | 117 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 801.00 | | 23 661.00 | 100 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 248.00 | 13 722.00 | 4 747.00 | 41 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 13 722.00 | 4 747.00 | 41 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 544.00 | 13 417.00 | 1 126.00 | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 040.00 | 109 140.00 | 3 900.00 | 113 040.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 878.00 | 112 937.00 | 4 941.00 | 117 878.00 |