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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 405.00 | 9 602.00 | 2 803.00 | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 140.00 | 54 053.00 | 48 088.00 | 102 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 646.00 | 63 655.00 | 54 992.00 | 118 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 469.00 | 63 655.00 | 347 814.00 | 411 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 740.00 | 274 343.00 | | 32 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 756.00 | 178 397.00 | | 135 756.00 |
DL TOTAL (I) | 278 495.00 | 562 740.00 | | 278 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 14 544.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 3 815.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 39 169.00 | | 16 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | 60 350.00 | | 49 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 319.00 | 117 878.00 | | 69 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 814.00 | 680 618.00 | | 347 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 319.00 | 112 937.00 | | 69 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 824.00 | | 201.00 | 121 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 118 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 114 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 201.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 223.00 | 16 810.00 | 3 378.00 | 50 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 223.00 | 16 810.00 | 3 378.00 | 50 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 229.00 | 101 128.00 | 4 101.00 | 105 229.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |