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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 513.00 | 10 769.00 | 3 744.00 | 14 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 140.00 | 67 859.00 | 34 281.00 | 102 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 830.00 | 78 628.00 | 42 202.00 | 120 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 364.00 | | 468 364.00 | 468 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 194.00 | 78 628.00 | 510 566.00 | 589 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 495.00 | 32 740.00 | | 143 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 905.00 | 135 756.00 | | 146 905.00 |
DL TOTAL (I) | 400 400.00 | 278 495.00 | | 400 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 1 972.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | 16 784.00 | | 34 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 49 435.00 | | 72 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 165.00 | 69 319.00 | | 110 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 566.00 | 347 814.00 | | 510 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 646.00 | | 2 184.00 | 118 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 545.00 | | 2 108.00 | 114 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 76.00 | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 655.00 | 14 974.00 | | 63 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | 14 974.00 | | 63 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 144.00 | 141 967.00 | 4 176.00 | 146 144.00 |
VW T.V.A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 165.00 | 107 243.00 | 2 922.00 | 110 165.00 |