| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216.00 | 3 564.00 | 5 653.00 | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 716.00 | 3 564.00 | 9 153.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BZ Autres créances | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 012.00 | 3 564.00 | 247 448.00 | 251 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -66 269.00 | -88 500.00 | | -66 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 592.00 | 23 031.00 | | -134 592.00 |
DL TOTAL (I) | -192 061.00 | -57 469.00 | | -192 061.00 |
DP Provisions pour risques | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 14 508.00 | | 28 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 704.00 | 304 606.00 | | 333 704.00 |
EA Autres dettes | 54 016.00 | 63 019.00 | | 54 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 723.00 | 384 447.00 | | 415 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 448.00 | 350 765.00 | | 247 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 723.00 | 384 447.00 | | 415 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 463.00 | | 773 463.00 | 773 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 463.00 | | 773 463.00 | 773 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 060.00 | 35 088.00 | | 21 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 5 546.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 5 546.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 503.00 | 7 953.00 | | 59 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 503.00 | 15 926.00 | | 59 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 618.00 | -10 380.00 | | -58 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 952.00 | 882 688.00 | | 774 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 545.00 | 859 657.00 | | 909 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 592.00 | 23 031.00 | | -134 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693.00 | | 7 023.00 | 5 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | | 3 523.00 | 5 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 1 937.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 937.00 | | 1 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 282.00 | 101 782.00 | 3 500.00 | 105 282.00 |
VW T.V.A. | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 723.00 | 415 723.00 | | 415 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 508.00 | -7 487.00 | | 16 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 658.00 | 14 364.00 | | 31 658.00 |
ST Autres comptes | 63 331.00 | 35 568.00 | | 63 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | 8 737.00 | | 14 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 724.00 | 14 653.00 | | 37 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 445.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 217.00 | -7 042.00 | | 17 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 012.00 | 199 646.00 | | 175 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 503.00 | 4 211.00 | | 18 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 182.00 | 73 321.00 | | 147 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |