| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216.00 | 6 076.00 | 3 141.00 | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 716.00 | 6 076.00 | 6 641.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BZ Autres créances | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 294.00 | 6 076.00 | 165 218.00 | 171 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -200 861.00 | -66 269.00 | | -200 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 891.00 | -134 592.00 | | -66 891.00 |
DL TOTAL (I) | -258 953.00 | -192 061.00 | | -258 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 28 003.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 557.00 | 333 704.00 | | 359 557.00 |
EA Autres dettes | 45 013.00 | 54 016.00 | | 45 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 171.00 | 415 723.00 | | 424 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 218.00 | 247 448.00 | | 165 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 171.00 | 415 723.00 | | 424 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 719.00 | | 716 719.00 | 716 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 719.00 | | 716 719.00 | 716 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 570.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 733.00 | 21 060.00 | | 60 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 482.00 | 885.00 | | 11 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 269.00 | 885.00 | | 35 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 59 503.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 59 503.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 847.00 | -58 618.00 | | 34 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 037.00 | 774 952.00 | | 752 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 928.00 | 909 545.00 | | 818 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 891.00 | -134 592.00 | | -66 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 2 512.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 2 512.00 | | 3 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |
VW T.V.A. | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 171.00 | 424 171.00 | | 424 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | 16 508.00 | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 180.00 | 31 658.00 | | 22 180.00 |
ST Autres comptes | 32 154.00 | 63 331.00 | | 32 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 920.00 | 14 469.00 | | 16 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 261.00 | 37 724.00 | | 15 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 709.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 419.00 | 17 217.00 | | 7 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 464.00 | 175 012.00 | | 144 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 145.00 | 18 503.00 | | 14 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 516.00 | 147 182.00 | | 86 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |