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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216.00 | 8 453.00 | 763.00 | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 216.00 | 8 453.00 | 763.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
BZ Autres créances | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 312.00 | 8 453.00 | 168 859.00 | 177 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -267 753.00 | -200 861.00 | | -267 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 252.00 | -66 891.00 | | -38 252.00 |
DL TOTAL (I) | -297 204.00 | -258 953.00 | | -297 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 249.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 18 352.00 | | 33 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 061.00 | 359 557.00 | | 383 061.00 |
EA Autres dettes | 48 044.00 | 45 013.00 | | 48 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 063.00 | 424 171.00 | | 466 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 859.00 | 165 218.00 | | 168 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 063.00 | 424 171.00 | | 466 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 214.00 | | 559 214.00 | 559 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 214.00 | | 559 214.00 | 559 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 154.00 | 60 733.00 | | 36 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 482.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | 422.00 | | 9 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | 422.00 | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 230.00 | 34 847.00 | | -9 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 868.00 | 752 037.00 | | 579 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 120.00 | 818 928.00 | | 618 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 252.00 | -66 891.00 | | -38 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 2 378.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 2 378.00 | | 6 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 979.00 | 195 979.00 | | 195 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
UX Autres créances clients | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
VW T.V.A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 063.00 | 466 063.00 | | 466 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 978.00 | 7 037.00 | | -2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 300.00 | 22 180.00 | | 24 300.00 |
ST Autres comptes | 40 723.00 | 32 154.00 | | 40 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 451.00 | 16 920.00 | | 16 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 120.00 | 15 261.00 | | 17 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 382.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 598.00 | 7 419.00 | | -2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 843.00 | 144 464.00 | | 111 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 093.00 | 14 145.00 | | 11 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 594.00 | 86 516.00 | | 98 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |