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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 707.00 | 13 655.00 | 37 052.00 | 50 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 370.00 | 19 518.00 | 40 852.00 | 60 370.00 |
072 Créances – Autres | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
084 Disponibilités | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
110 Total général Actif | 159 522.00 | 19 518.00 | 140 004.00 | 159 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 347.00 | | | 330 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 923.00 | | | 923.00 |
224 Production immobilisée | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 956.00 | | | 351 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
242 Autres charges externes. | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
252 Charges sociales | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 297.00 | | | 420 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 341.00 | | | -68 341.00 |
280 Produits financiers | 680.00 | | | 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 748.00 | | | 63 748.00 |