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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 991.00 | 30 755.00 | 40 236.00 | 70 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 654.00 | 36 618.00 | 44 036.00 | 80 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
072 Créances – Autres | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
084 Disponibilités | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
110 Total général Actif | 121 476.00 | 36 618.00 | 84 858.00 | 121 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
224 Production immobilisée | 971.00 | | | 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
242 Autres charges externes. | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
252 Charges sociales | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 956.00 | | | -20 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 859.00 | | | -19 859.00 |