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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 991.00 | 39 430.00 | 31 561.00 | 70 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 654.00 | 45 293.00 | 35 361.00 | 80 654.00 |
072 Créances – Autres | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
084 Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
110 Total général Actif | 121 161.00 | 45 293.00 | 75 867.00 | 121 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 639.00 | | | 194 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118.00 | | | 118.00 |
224 Production immobilisée | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 566.00 | | | 260 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
242 Autres charges externes. | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -458.00 | | | -458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
252 Charges sociales | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 514.00 | | | 267 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 949.00 | | | -6 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 949.00 | | | -6 949.00 |