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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AP Constructions | 78 515.00 | 36 777.00 | 41 739.00 | 78 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 441.00 | 48 027.00 | 55 414.00 | 103 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 369.00 | 85 267.00 | 107 103.00 | 192 369.00 |
BT Marchandises | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 773.00 | | 262 773.00 | 262 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 143.00 | 85 267.00 | 369 876.00 | 455 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 739.00 | 42 991.00 | | 51 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | 9 497.00 | | 14 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 577.00 | 7 200.00 | | 14 577.00 |
DL TOTAL (I) | 88 679.00 | 67 189.00 | | 88 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 323.00 | 69 412.00 | | 64 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 988.00 | 106 244.00 | | 91 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | 100 840.00 | | 104 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 404.00 | 26 679.00 | | 20 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 197.00 | 303 175.00 | | 281 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 876.00 | 370 363.00 | | 369 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 256.00 | 288 004.00 | | 241 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 851.00 | 400.00 | 982 251.00 | 981 851.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 483.00 | 400.00 | 982 883.00 | 982 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | 1 128.00 | | 2 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344.00 | 1 256.00 | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 1 256.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 234.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 1 492.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | -235.00 | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 142.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 724.00 | 857 355.00 | | 996 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 611.00 | 847 857.00 | | 982 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | 9 497.00 | | 14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 141.00 | | 3 228.00 | 189 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 728.00 | | 3 228.00 | 178 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 159.00 | 22 108.00 | | 63 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 226.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 922.00 | 21 881.00 | | 62 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 323.00 | 24 382.00 | 39 941.00 | 64 323.00 |
VI Groupe et associés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 536.00 | 79 586.00 | 9 950.00 | 89 536.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 197.00 | 241 256.00 | 39 941.00 | 281 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |