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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 067.00 | 124 424.00 | 70 643.00 | 195 067.00 |
040 Immobilisations financières | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 647.00 | 124 887.00 | 80 760.00 | 205 647.00 |
060 Stock marchandises | 165 260.00 | | 165 260.00 | 165 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
072 Créances – Autres | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
088 Caisse | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 901 158.00 | | 901 158.00 | 901 158.00 |
110 Total général Actif | 1 106 805.00 | 124 887.00 | 981 918.00 | 1 106 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 918.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 638 258.00 | 990 540.00 | | 1 638 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397.00 | 279.00 | | 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 572.00 | 15 216.00 | | 30 572.00 |
230 Autres produits | 6 888.00 | 388.00 | | 6 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 676 115.00 | 1 006 423.00 | | 1 676 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059 206.00 | 633 638.00 | | 1 059 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 876.00 | -6 867.00 | | -10 876.00 |
242 Autres charges externes. | 311 571.00 | 159 329.00 | | 311 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336.00 | 32 314.00 | | 14 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 316.00 | 138 361.00 | | 158 316.00 |
252 Charges sociales | 28 957.00 | 19 807.00 | | 28 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 595.00 | 21 025.00 | | 18 595.00 |
262 Autres charges | 1 273.00 | 774.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 581 377.00 | 998 380.00 | | 1 581 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 738.00 | 8 043.00 | | 94 738.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 344.00 | 6 692.00 | | 3 344.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 721.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 462.00 | 375.00 | | 3 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 558.00 | 1 428.00 | | 18 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 409.00 | 12 251.00 | | 75 409.00 |