| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AP Constructions | 78 515.00 | 43 366.00 | 35 150.00 | 78 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 415.00 | 62 463.00 | 44 952.00 | 107 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 426.00 | 106 292.00 | 90 135.00 | 196 426.00 |
BT Marchandises | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 162.00 | | 424 162.00 | 424 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 133.00 | | 621 133.00 | 621 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 559.00 | 106 292.00 | 711 267.00 | 817 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 852.00 | 51 739.00 | | 65 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 14 113.00 | | 12 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 233.00 | 14 577.00 | | 11 233.00 |
DL TOTAL (I) | 97 586.00 | 88 679.00 | | 97 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 176.00 | 64 323.00 | | 258 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 609.00 | 91 988.00 | | 98 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 643.00 | 104 482.00 | | 216 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 752.00 | 20 404.00 | | 39 752.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 682.00 | 281 197.00 | | 613 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 267.00 | 369 876.00 | | 711 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 096.00 | 2 443.00 | 990 540.00 | 988 096.00 |
FG Production vendue services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 376.00 | 2 443.00 | 990 819.00 | 988 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 025.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 1 546.00 | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 4 890.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 477.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 477.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | 2 413.00 | | 6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 519.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 155.00 | 996 724.00 | | 1 013 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 904.00 | 982 611.00 | | 1 000 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 251.00 | 14 113.00 | | 12 251.00 |