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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 84.00 | 544.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 562.00 | 16 997.00 | 564.00 | 17 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | 230.00 | 8 811.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 360.00 | 230.00 | 19 130.00 | 19 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 923.00 | 17 227.00 | 19 695.00 | 36 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DH Report à nouveau | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | -4 149.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 13 307.00 | 6 887.00 | | 13 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 3 500.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 4 024.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 3 478.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 4 297.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 646.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387.00 | 15 945.00 | | 6 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 695.00 | 22 833.00 | | 19 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387.00 | 3 421.00 | | 6 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | -732.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 276.00 | 111 667.00 | | 114 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 856.00 | 115 816.00 | | 107 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | -4 149.00 | | 6 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 933.00 | | 629.00 | 16 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | | 629.00 | 16 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104.00 | 2 893.00 | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | 2 893.00 | | 14 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 548.00 | 15 528.00 | 20.00 | 15 548.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 637.00 | | | 31 637.00 |