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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 352.00 | 2 548.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 663.00 | 17 607.00 | 3 055.00 | 20 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 584.00 | 17 960.00 | 5 624.00 | 23 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 936.00 | 383.00 | 26 553.00 | 26 936.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 677.00 | 383.00 | 45 294.00 | 45 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 262.00 | 18 343.00 | 50 918.00 | 69 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | | | 37.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 021.00 | | 5 278.00 | 19 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 23 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | | 5 278.00 | 19 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 328.00 | 1 348.00 | 715.00 | 17 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 1 348.00 | 715.00 | 17 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 153.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 153.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 153.00 | | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 919.00 | 30 899.00 | 20.00 | 30 919.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ST Autres comptes | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 114.00 | | | 28 114.00 |