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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 210.00 | 418.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 372.00 | 17 118.00 | 1 254.00 | 18 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 021.00 | 17 328.00 | 1 693.00 | 19 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | 230.00 | 15 466.00 | 15 696.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 425.00 | 230.00 | 35 195.00 | 35 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 447.00 | 17 558.00 | 36 889.00 | 54 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 056.00 | 6 636.00 | | 13 056.00 |
DH Report à nouveau | -4 148.00 | -4 148.00 | | -4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709.00 | 6 419.00 | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 19 016.00 | 13 307.00 | | 19 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 3 212.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 1 892.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | 990.00 | | 6 263.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 224.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 873.00 | 6 387.00 | | 17 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 889.00 | 19 695.00 | | 36 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 873.00 | 6 387.00 | | 17 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 958.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 872.00 | 16 017.00 | | 18 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 133.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 901.00 | 114 276.00 | | 143 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 192.00 | 107 856.00 | | 138 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709.00 | 6 419.00 | | 5 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 562.00 | | 1 459.00 | 17 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | | 1 459.00 | 17 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 997.00 | 330.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | 330.00 | | 16 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 708.00 | 18 688.00 | 20.00 | 18 708.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 959.00 | | | 30 959.00 |