| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 368 470.00 | 130 358.00 | 238 112.00 | 368 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 470.00 | 130 358.00 | 238 112.00 | 368 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
110 Total général Actif | 413 913.00 | 130 358.00 | 283 555.00 | 413 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 309.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
242 Autres charges externes. | 3 303.00 | 2 321.00 | | 3 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 150.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
252 Charges sociales | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 482.00 | 2 471.00 | | 33 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 161.00 | -2 471.00 | | 1 161.00 |
280 Produits financiers | 87 649.00 | 22 785.00 | | 87 649.00 |
294 Charges financières | 14 453.00 | 153 186.00 | | 14 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 357.00 | -132 872.00 | | 74 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 772.00 | | | 409 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 623.00 | | | 623.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 100.00 | | | 35 100.00 |