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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 317 257.00 | 291 010.00 | 26 247.00 | 317 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 257.00 | 291 010.00 | 26 247.00 | 317 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 400.00 | 18 123.00 | 97 277.00 | 115 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 120.00 | 18 123.00 | 105 998.00 | 124 120.00 |
110 Total général Actif | 441 377.00 | 309 132.00 | 132 245.00 | 441 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 182.00 | 23 332.00 | | 6 182.00 |
230 Autres produits | 20 781.00 | 2.00 | | 20 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 964.00 | 23 335.00 | | 26 964.00 |
242 Autres charges externes. | 2 466.00 | 2 671.00 | | 2 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 468.00 | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 343.00 | 17 774.00 | | 4 343.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | 3 190.00 | | 1 185.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 903.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 360.00 | 63 008.00 | | 8 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 604.00 | -39 674.00 | | 18 604.00 |
280 Produits financiers | 28 150.00 | 27 959.00 | | 28 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
294 Charges financières | 2 693.00 | 3 646.00 | | 2 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 516.00 | -15 577.00 | | 44 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 883.00 | | | 338 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 608.00 | | | 46 608.00 |