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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 338 883.00 | 314 147.00 | 24 735.00 | 338 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 883.00 | 314 147.00 | 24 735.00 | 338 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 981.00 | 38 903.00 | 69 078.00 | 107 981.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
084 Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 352.00 | 38 903.00 | 71 449.00 | 110 352.00 |
110 Total général Actif | 449 235.00 | 353 050.00 | 96 184.00 | 449 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 437.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 332.00 | 32 018.00 | | 23 332.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 335.00 | 32 025.00 | | 23 335.00 |
242 Autres charges externes. | 2 671.00 | 2 223.00 | | 2 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 442.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 774.00 | 23 468.00 | | 17 774.00 |
252 Charges sociales | 3 190.00 | 5 000.00 | | 3 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 008.00 | 31 134.00 | | 63 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 674.00 | 891.00 | | -39 674.00 |
280 Produits financiers | 27 959.00 | 20 642.00 | | 27 959.00 |
290 Produits exceptionnels | | 566.00 | | |
294 Charges financières | 3 646.00 | 218 207.00 | | 3 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 577.00 | -196 107.00 | | -15 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 668.00 | | | 350 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 386.00 | | | 386.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 075.00 | | | 20 075.00 |