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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 7 445.00 | 1 783.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 711.00 | 37 067.00 | 46 644.00 | 83 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 291.00 | 44 512.00 | 871 779.00 | 916 291.00 |
BT Marchandises | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 679.00 | | 264 679.00 | 264 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 970.00 | 44 512.00 | 1 136 458.00 | 1 180 970.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 265.00 | 128 227.00 | | 211 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 037.00 | 83 037.00 | | 100 037.00 |
DL TOTAL (I) | 399 301.00 | 299 265.00 | | 399 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 435.00 | 685 371.00 | | 628 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 756.00 | 39 254.00 | | 37 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 242.00 | 105 727.00 | | 49 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | 26 183.00 | | 21 723.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 156.00 | 856 649.00 | | 737 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 458.00 | 1 155 913.00 | | 1 136 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 161.00 | 249 716.00 | | 209 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 255.00 | | 10 345.00 | 906 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 916 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 92 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 354.00 | | 9 895.00 | 83 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 450.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 13 876.00 | 310.00 | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 13 876.00 | 310.00 | 30 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 219.00 | 79 224.00 | 323 011.00 | 607 219.00 |
VI Groupe et associés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 640.00 | 63 573.00 | 2 067.00 | 65 640.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 156.00 | 209 161.00 | 323 011.00 | 737 156.00 |