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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 181.00 | 9 184.00 | 1 997.00 | 11 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 042.00 | 55 529.00 | 28 513.00 | 84 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 113.00 | 64 713.00 | 854 401.00 | 919 113.00 |
BT Marchandises | 103 702.00 | 1 288.00 | 102 414.00 | 103 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BZ Autres créances | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 179 484.00 | | 179 484.00 | 179 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 883.00 | 1 288.00 | 348 594.00 | 349 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 996.00 | 66 001.00 | 1 202 995.00 | 1 268 996.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 174.00 | 311 301.00 | | 418 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 887.00 | 106 873.00 | | 112 887.00 |
DL TOTAL (I) | 619 061.00 | 506 174.00 | | 619 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 929.00 | 534 592.00 | | 461 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 191.00 | 26 591.00 | | 19 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 058.00 | 74 011.00 | | 76 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | 19 337.00 | | 26 574.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 719.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 934.00 | 655 249.00 | | 583 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 995.00 | 1 161 423.00 | | 1 202 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 489.00 | 6 347.00 | | 13 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 273.00 | | 5 625.00 | 919 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 919 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 95 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 922.00 | | 5 625.00 | 95 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 306.00 | 13 191.00 | 5 785.00 | 57 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 306.00 | 13 191.00 | 5 785.00 | 57 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 440.00 | 80 822.00 | 316 122.00 | 448 440.00 |
VI Groupe et associés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 504.00 | 66 437.00 | 2 067.00 | 68 504.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 934.00 | 216 316.00 | 316 122.00 | 583 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |