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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 181.00 | 9 973.00 | 1 208.00 | 11 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 541.00 | 77 415.00 | 108 126.00 | 185 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 073.00 | 87 389.00 | 932 684.00 | 1 020 073.00 |
BT Marchandises | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
BZ Autres créances | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 171 091.00 | | 171 091.00 | 171 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 195.00 | | 410 195.00 | 410 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 268.00 | 87 389.00 | 1 342 879.00 | 1 430 268.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 061.00 | 418 174.00 | | 531 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 516.00 | 112 887.00 | | 168 516.00 |
DL TOTAL (I) | 787 577.00 | 619 061.00 | | 787 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 024.00 | 461 929.00 | | 431 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 19 191.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 008.00 | 76 255.00 | | 70 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 604.00 | 26 574.00 | | 51 604.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 302.00 | 583 949.00 | | 555 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 879.00 | 1 203 009.00 | | 1 342 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869.00 | | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 113.00 | | 101 499.00 | 919 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | | 1 020 073.00 | 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 196 722.00 | 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 762.00 | | 101 499.00 | 95 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 713.00 | 22 676.00 | | 64 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 713.00 | 22 676.00 | | 64 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 748.00 | 95 283.00 | 335 465.00 | 430 748.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 807.00 | 126 740.00 | 2 067.00 | 128 807.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 302.00 | 219 838.00 | 335 465.00 | 555 302.00 |