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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 470.00 | 255.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 724.00 | 1 470.00 | 8 255.00 | 9 724.00 |
BZ Autres créances | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 663.00 | 1 470.00 | 64 193.00 | 65 663.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 278.00 | -5 003.00 | | -7 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952.00 | -2 275.00 | | -3 952.00 |
DL TOTAL (I) | -3 230.00 | 722.00 | | -3 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 118.00 | 75 159.00 | | 66 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 6 112.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 423.00 | 81 272.00 | | 67 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 193.00 | 81 994.00 | | 64 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 423.00 | 81 272.00 | | 67 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874.00 | 1 178.00 | | 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826.00 | 3 453.00 | | 4 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 952.00 | -2 275.00 | | -3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |