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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 724.00 | 1 724.00 | 8 000.00 | 9 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 845.00 | 1 724.00 | 35 121.00 | 36 845.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 230.00 | -7 278.00 | | -11 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | -3 952.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | -2 464.00 | -3 230.00 | | -2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 557.00 | 66 118.00 | | 35 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 305.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 585.00 | 67 423.00 | | 37 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 121.00 | 64 193.00 | | 35 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 585.00 | 67 423.00 | | 37 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119.00 | 874.00 | | 4 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352.00 | 4 826.00 | | 3 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | -3 952.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |