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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 120.00 | 1 724.00 | 194 396.00 | 196 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 298.00 | -10 464.00 | | -9 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 133.00 | 1 166.00 | | 178 133.00 |
DL TOTAL (I) | 176 836.00 | -1 298.00 | | 176 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 1 324.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 227.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 560.00 | 12 808.00 | | 17 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 396.00 | 11 510.00 | | 194 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 560.00 | 12 808.00 | | 17 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 976.00 | 3 752.00 | | 199 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843.00 | 2 586.00 | | 21 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 133.00 | 1 166.00 | | 178 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |