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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 790.00 | 9 514.00 | 11 276.00 | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 448.00 | 22 174.00 | 30 273.00 | 52 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 117.00 | 33 263.00 | 44 854.00 | 78 117.00 |
BT Marchandises | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 677.00 | | 209 677.00 | 209 677.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CF Disponibilités | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 168.00 | | 366 168.00 | 366 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 286.00 | 33 263.00 | 411 022.00 | 444 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 447.00 | 45 638.00 | | 85 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 144.00 | 39 809.00 | | 44 144.00 |
DL TOTAL (I) | 147 591.00 | 103 447.00 | | 147 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 239.00 | 19 811.00 | | 28 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 5.00 | | 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 511.00 | 66 631.00 | | 169 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | 48 267.00 | | 56 950.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 4 293.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 431.00 | 141 506.00 | | 263 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 022.00 | 244 953.00 | | 411 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 836.00 | 139 006.00 | | 246 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 141.00 | | 29 598.00 | 53 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 78 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | 73 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 611.00 | | 29 248.00 | 47 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 350.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 309.00 | 12 059.00 | 1 104.00 | 22 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 12 059.00 | 1 104.00 | 20 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 511.00 | 169 511.00 | | 169 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 209 677.00 | 209 677.00 | | 209 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 239.00 | 11 644.00 | 16 595.00 | 28 239.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 252.00 | 241 252.00 | | 241 252.00 |
VW T.V.A. | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 431.00 | 246 836.00 | 16 595.00 | 263 431.00 |